De gegevens kunnen volledig automatisch worden opgehaald via API met slechts een paar klikken. We hebben hiervoor gedetailleerde instructies gegeven in de helpdesk.
Zodra de gegevens van de betalingsdienstaanbieder Mollie zijn geïmporteerd in AccountOne voor de boekhouding met DATEV, begint het systeem met het toewijzen van de afzonderlijke betalingstransacties aan de bijbehorende facturen uit de online shop of de factuur (in het geval van SaaS). De toewijzing gebeurt met behulp van speciale transactie-identifiers die al zijn opgenomen in de bestelgegevens van de online shop of de gegevens van de factuur.
Deze toewijzing maakt het ook mogelijk om de juiste debiteur aan te spreken. Het is dus niet nodig om handmatig in te grijpen in DATEV.
Mollie wordt behandeld als een aparte bankrekening voor boekhoudkundige doeleinden in DATEV. Deze "fictieve" bankrekening wordt dan gebruikt om zowel de inkomende betalingen van klanten en de individuele op transacties gebaseerde vergoedingen als de uitgaande betalingen naar de juiste bankrekening te boeken. Dit is vergelijkbaar met de boekingsmethode van een kassa.
De betalingen naar de bankrekening worden geboekt via cash transit en komen overeen met de inkomende gelden op de bankrekening bij 100%. Dit maakt eenvoudige reconciliatie in DATEV mogelijk.
Als PayPal bijvoorbeeld is verbonden met Mollie, dan kan dit kanaal desgewenst worden uitgesloten.
AccountOne levert elke maand een DATEV-compatibel CSV-record voor de betalingen van Stripe. Dit wordt regelmatig gecontroleerd met de DATEV controletools en garandeert een soepele import naar DATEV. Bovendien is onze export naar DATEV batchverwerkbaar.
Je hoeft dus geen ASCII import te maken, maar kunt de DATEV board tools gebruiken om de gegevens in te lezen. Dit voorkomt fouten tijdens het importeren.
